在期货交易中,突破跟进是一种常见且重要的交易策略。它是指当市场突破某一关键价位或形态时,交易者迅速跟随市场趋势进行买卖操作,以获取价格波动带来的利润。而应对反弹则是在突破后,当市场出现反向运动时,合理调整交易策略,确保盈利或控制风险。
有效突破的识别是突破跟进策略的关键。首先,要关注重要技术指标和图表形态,如移动平均线、布林带等。当价格突破这些关键阻力位或支撑位时,可能意味着趋势的转变。例如,当价格向上突破长期下降趋势线时,可能是一个买入信号。其次,成交量也是判断突破有效性的重要因素。在突破时,如果伴随着成交量的显著放大,说明市场参与者对该突破的认可度较高,突破的可靠性更强。此外,还可以结合基本面分析,如宏观经济数据、政策变化等,来进一步确认突破的有效性。
在突破跟进交易中,设定合理的止损和止盈至关重要。止损是为了控制风险,当市场走势与预期相反时,及时平仓止损,避免损失进一步扩大。止损位的设置可以根据个人的风险承受能力和市场情况来确定,一般可以设置在突破点附近或关键支撑位下方。止盈则是为了锁定利润,当市场达到预期的盈利目标时,及时平仓获利了结。止盈位的设置可以参考历史价格区间、技术指标等,同时也要根据市场的变化及时调整。例如,当价格上涨一定幅度后,出现回调迹象时,可以考虑部分止盈,保留部分仓位继续观察市场走势。
在突破后,市场往往会出现反弹。对于这种情况,交易者可以采取以下策略。一是耐心等待,观察反弹的力度和持续时间。如果反弹较弱,且未能突破关键阻力位,那么可以在反弹结束后继续持有仓位或加仓。二是利用反弹进行减仓操作。当市场出现较大幅度的反弹时,可以适当减仓,降低风险。待反弹结束后,再根据市场情况决定是否重新加仓。三是结合技术指标来判断反弹的性质。例如,通过观察相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)等,判断市场是否处于超买或超卖状态,从而确定反弹是否可持续。
良好的资金管理和心态调整是成功运用突破跟进策略的基础。在资金管理方面,要合理分配资金,避免过度集中投资于某一品种或某一交易机会。一般来说,单笔交易的亏损不应超过总资金的一定比例,如5% - 10%。同时,要根据市场的波动情况和个人的风险承受能力,调整仓位大小。在心态调整方面,要保持冷静和客观,避免因贪婪或恐惧而做出错误的决策。当市场出现不利变化时,不要惊慌失措,要按照既定的交易计划执行操作。此外,还要不断学习和总结经验教训,提高自己的交易水平和心理素质。
总之,期货中的突破跟进技巧需要交易者具备敏锐的市场洞察力、严格的风险管理意识和良好的心态。通过识别有效突破、设定合理的止损和止盈、应对反弹以及做好资金管理和心态调整,交易者可以在期货市场中更好地把握机会,实现盈利目标。